lg必富娱乐-富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.02% 请保持关注

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2020-01-06 20:22:46

lg必富娱乐-富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨2.02% 请保持关注

lg必富娱乐,金融界基金12月27日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b上涨2.15%,成交397.74万元。截至目前场内价格为0.759元, 当前本基金场外净值为0.7580元,环比上个交易日上涨2.02%,溢价率为0.13%,价格杠杆为2.391,净值杠杆为2.294,当前母基金净值为0.8800,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌29.51%,上折需母基金涨68.91%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.01%,近3个月本基金净值上涨8.75%,近6月本基金净值上涨13.47%,近1年本基金净值上涨92.88%,成立以来本基金累计净值为1.3630元,同期跟踪指数的涨幅为0.95%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。